תזרים מזומנים הינו כלי ניהולי בעל חשיבות עליונה – ניהול תזרים מזומנים מעניק את היכולת לחזות ולתכנן את הוצאות החברה מול ההכנסות ומול מצבת האשראי של החברה. מדובר בדוח כספי אשר מציג את מקורות הכספים שנתקבלו על ידי החברה ואת השימוש שנעשה בהם. בדוח זה אנו יכולים לראות את היקפי המזומנים הנובעים מהפעילויות השוטפות של העסק.

קיימות שתי דרכים המאפשרות שליטה על התזרים:

• תזרים מזומנים מסכם – לסיכום פעילות פיננסית בפרק זמן מסוים.
• תזרים מזומנים עתידי – לקבלת צפי היתרה בתאריך נתון.

ניהול תזרים מזומנים נמצא במרכז הליבה הניהולית. מנהלים רבים מוצאים עצמם נכשלים בנקודת ניהול תזרים ומוצאים את עצמם נאבקים על הישרדות למרות שהעסק ריווחי, וכל זאת בשל מצוקה תזרימית. משמע, כאשר אנו מעוניינים לנהל את תזרים המזומנים שלנו אנו מעוניינים לבחון את הפערים בין הכסף שאנו מקבלים מהלקוחות לבין הכסף שאנו משלמים לספקים. ניהול לא נכון של תזרים המזומנים יביא לכך שפערים כספיים לא יטופלו ועסקאות אשר יכולות להיות בעלות רווח גבוה, לא יוכלו להתנהל כתוצאה ממחסור במזומנים לביצוע העסקה. על כן, תכנון תזרים מזומנים בצורה נכונה יאפשר לעסק לבחון את ניהול ההתחייבויות השוטפות של העסק.

בכדי לבצע ניהול תזרים במדויק, עלינו להיות קפדנים בכל הנוגע לעדכון מערכות ניהול החשבונות שלנו, ולכן יש להשתמש במערכת שבה יש אפשרויות מקיפות לבקרה ולעדכון בצורה נוחה ואפקטיבית.
מודול תזרים המזומנים ב-Bgate מאפשר לכם כמנהלים, לשקף בקלות ובמהירות את נתוני התזרים ולקבל החלטות מושכלות על סמך נתוני אמת מתוך המערכת החשבונאית שלך.